小熊电器(002959)！东莞证券股份无限公司关于小熊电器股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的核查看法原题目！小熊电器！东莞证券股份无限公司关于小熊电器股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的核查看法东莞证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）做为小熊电器股份无限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”）2022年向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构，按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号——保荐营业》等相关，对公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金进行了审慎核查。具体环境如下：经中国证监会《关于核准小熊电器股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099号）文核准，公司向社会公开辟行面值总额53，600。00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人平易近币 100元，按面值平价刊行，刻日为6年。扣除承销及保荐费、律师费、审计费、消息披露费等刊行费用（不含税）8，659，245。28元后，现实募集资金净额为527，340，754。72元。信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）已于2022年8月18日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA60500号《验资演讲》。本次刊行可转换公司债券扣除刊行费用后募集资金净额527，340，754。72元全数用于投资“广东小熊精品电器无限公司新建智能小家电制制（二期）项目”（以下简称“精品项目”）。公司精品项目已实施完毕达到预定可利用形态，截至2025年2月28日，公司募集资金利用及结余环境如下：注：“利钱收入及投资收益扣除手续费余额”指截至2025年2月28日累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额及银行理财富物投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。上述结余资金包含留存正在募集资金账户内拟用于领取部门刊行费用但现实利用自有资金领取了该部门刊行费用且没有置换的金额。募集资金结余的次要缘由：1、公司利用闲置募集资金进行现金办理获得了必然的投资收益，募集资金存放于专户期间也发生了必然的利钱收入；2、存正在尚未领取完毕的设备和基建工程项目合同尾款。鉴于精品项目已扶植完成，但公司尚未领取完毕的设备和基建工程项目合同尾款领取时间周期较长，为提高公司募集资金利用效率，降低公司运营成本，公司拟将精品项目进行结项，并将截至2025年2月28日结余募集资金34，827，628。50元永世弥补流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并许诺正在该部门尾款满脚付款前提时按关合同商定以自有资金领取。正在将相关结余募集资金转到公司自有资金账户后，上述募集资金专项账户将不再利用，公司将打点销户手续，相关的募集资金三方监管和谈响应终止。是基于公司现实出产运营需要做出的隆重决定，有益于提高公司募集资金利用效率，不会对公司的一般出产运营发生晦气影响，不存正在损害股东好处的景象。公司按照募投项目标实施规划、资金利用环境以及公司营业成长规划，对精品项目部门设备做出调整。上述变更调整后，能进一步提高募集资金利用效率，优化资本设置装备摆设，合适公司将来成长计谋要求，项目成功、高质量地实施，有帮于公司久远健康成长，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，亦不会对公司当前的出产运营发生严沉晦气影响。因精品项目部门场地已完成扶植及采办了部门设备进行调试，正在精品项目全体投入利用前呈现必然的临时性闲置。为提高募投项目场地和设备的利用效率，满脚公司的运营需求，小熊精品自 2024年起将该募投项目部门闲置的场地和设备临时出租给公司及其子公司（此中 2024年为免费出租场地，2025年起起头收取场地房钱）。小熊精品正在满脚现有营业出产需求的环境下将闲置场地和设备临时出租给公司及其子公司，可以或许提高单元场地和设备的利用效率，不会对公司出产运营发生负面影响。公司于2025年4月7日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目“广东小熊精品电器无限公司新建智能小家电制制（二期）项目”进行结项，并将该项目截至2025年2月28日结余募集资金34，827，628。50元（占总募集资金净额的比例为6。60%，包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额，现实弥补流动资金的金额以资金账户当日现实金额为准，下同）永世弥补流动资金，按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及公司《募集资金办理法子》等相关，公司本次结余募集资金未达到或跨越募集资金净额10%，本议案无需提交公司股东大会审议，具体审议环境如下：经核查，董事会认为：精品项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，是基于公司现实出产运营需要做出的隆重决定，有益于提高公司募集资金利用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部门设备能进一步提高募集资金利用效率，优化资本设置装备摆设；精品项目临时出租闲置场地及设备给公司及其子公司可以或许提高单元场地和设备的利用效率。上述事项不存正在损害公司及中小股东好处的景象，亦不会对公司当前的出产运营发生严沉晦气影响，同意公司将精品项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，调整精品项目部门设备以及精品项目临时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。经核查，监事会认为：监事会认为：精品项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，是基于公司现实出产运营需要做出的隆重决定，有益于提高公司募集资金利用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部门设备能进一步提高募集资金利用效率，优化资本设置装备摆设；精品项日临时出租闲置场地及设备给公司及其子公司可以或许提高单元场地和设备的利用效率。上述事项不存正在损害公司及中小股东好处的景象，亦不会对公司当前的出产运营发生严沉晦气影响，同意公司将精品项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，调整精品项目部门设备以及精品项目临时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。经核查，东莞证券认为：公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金相关事项曾经公司董事会、监事会审议通过，合适《上市公司监管第 2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 13号——保荐营业》等相关的要求。综上，保荐机构对公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将残剩募集资金永世弥补流动资金事项无。（本页无注释，为《东莞证券股份无限公司关于小熊电器股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的核查看法》之签章页）！

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2025-04-09 19:00